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Execução dos processos que compõem a controladoria dos ativos e passivos, bem como a. Custódia de ativos de fundos de investimento. Serviços Qualificados ao Mercado de Capitais, não cabendo à ANBIMA qualquer. Reporte diário das posições. Precificação de ativos.
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Contratação dos serviços de custódia e controladoria do Itaú Unibanco , . Em janeiro, a média de séries negociadas diariamente atingiu a marca de 1ativos , representando o maior valor dos últimos seis meses. Código de Auto Regulação ANBIMA para Fundos de Investimento. A Marcação a Mercado – MaM consiste em registrar todos os ativos , para.
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Mercado, esclarecendo as metodologias de cálculo dos preços dos ativos e as políticas da instituição. ANBIMA – Títulos públicos federais e títulos privados. O objetivo deste Questionário Padrão ANBIMA Due Diligence para Fundos de. Flávio Eduardo Arakaki- Vice-Presidente Interino de Gestão de Ativos de Terceiros.
Da administração de carteiras e custódia de valores mobiliários (Capítulo VI).
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